프라이스 액션 마스터클래스: 비트코인에서 공급 및 수요 구역 거래하기

비트코인 차트를 충분히 오래 바라보면 시장이 무작위 혼돈에 의해 움직이지 않는다는 것을 금방 깨닫게 됩니다. 시장은 유동성에 의해 움직입니다. 기관 투자자들, 즉 "고래"들은 포지션을 진입하거나 청산할 때 차트에 거대한 흔적을 남깁니다.

소매 암호화폐 트레이더로서의 목표는 이 고래들과 싸우는 것이 아니라 그들의 뒤를 타는 것입니다. 이를 가장 효과적으로 하는 방법은 공급 및 수요(S&D) 구역을 숙달하는 것입니다.

이 마스터클래스에서는 공급 및 수요 구역이 무엇인지, 비트코인 차트에서 이를 어떻게 식별하는지, 그리고 이 높은 확률의 전략을 사용해 다음 프로프 퍼름(프로프 펌) 챌린지를 통과하는 방법을 분해해 설명합니다.

많은 트레이더들이 공급과 수요를 전통적인 지지와 저항과 혼동합니다. 유사점은 있지만 본질적으로 다릅니다. 지지와 저항은 일반적으로 시장이 여러 번 반등한 특정 가격선인 반면, 공급과 수요는 과거에 매수자와 매도자 간의 대규모 불균형이 발생했던 더 넓은 영역입니다.

다음은 차이점에 대한 간단한 분해입니다:

특징

지지 & 저항

공급 & 수요 구역

구조

특정 가격선

더 넓은 가격 영역 또는 블록

형성

시간이 지나며 여러 차례 접촉으로 생성

갑작스러운, 공격적인 가격 움직임에 의해 생성

논리

심리적 가격 수준

체결되지 않은 기관의 지정가 주문

공급 구역: 대규모 매도 주문이 쏟아져 가격이 급락했던 영역입니다. 가격이 이 구역으로 돌아오면 남아 있던 매도 주문이 촉발되어 가격을 다시 하락시킵니다.
수요 구역: 대규모 매수 주문이 투입되어 가격이 급등했던 영역입니다. 가격이 이 구역으로 다시 떨어지면 기관의 매수벽이 그 지역을 방어합니다.

변동성이 큰 암호화폐 시장에서 고품질 구역을 찾으려면 엄격한 기준이 필요합니다. 가격의 모든 작은 일시정지를 표시할 수는 없습니다. 다음 세 가지 요소를 찾으세요:

폭발적 움직임: 비트코인의 가격에서 갑작스럽고 공격적인 급등이나 급락을 찾으세요. 해당 영역에서 멀어지는 크고 실체가 풍부한 캔들(종종 ERC—Extended Range Candles라고 불림)을 보고 싶습니다.
베이스: 폭발적 움직임 직전에 있는 작은 통합 기간(1~6개의 작은 캔들)을 보세요. 이 베이스가 당신의 공급 또는 수요 구역입니다. 이 베이싱 구조의 최고 고점과 최저 저점을 포함하는 사각형을 그리세요.
신선도: 가장 좋은 구역은 "신선한" 구역으로, 가격이 아직 그 구역으로 돌아와 테스트하지 않은 상태를 의미합니다. 공급 또는 수요 구역으로의 첫 번째 되돌림이 가장 급격한 반응이 일어날 확률이 높습니다.

공급과 수요를 거래하는 것은 인내와 높은 위험대비보상(R:R) 비율로 실행하는 것입니다. 이는 프로프 트레이딩 환경에서 손실 관리를 위해 이상적인 전략입니다.

1단계: 구역 표시. 일간(Daily) 또는 4시간(4-Hour)과 같은 상위 타임프레임에서 주요 비트코인 S&D 레벨을 식별하세요. 이들이 가장 중요한 무게를 가집니다.
2단계: 재테스트를 기다리세요. 표시한 구역으로 가격이 자연스럽게 되돌림을 하도록 내버려 두세요. 초기 폭발적 움직임을 쫓지 마세요.
3단계: 확인을 찾으세요. 가격이 구역에 진입하면 하위 타임프레임(15분 또는 1시간)으로 내려가세요. 핀바, 엔골핑 캔들 또는 시장 구조의 변화(예: 수요 구역 내부에서의 낮은 고점 파괴) 같은 반전 패턴을 찾으세요.
4단계: 엄격한 리스크로 실행하세요. 스톱로스를 S&D 구역의 반대 가장자리 바로 바깥에 배치하세요. 이익 실현 대상은 다음 반대 유동성 풀이나 구역을 목표로 하세요.

공급과 수요 거래는 촘촘한 스톱로스와 막대한 상승 잠재력을 제공하여 프로프 펌 평가을 정복하는 데 필요합니다. 비트코인의 흔적 읽기를 숙달했다면, 자신의 자본을 더 이상 위험에 노출시키지 말고 당신의 트레이딩 우위를 확장할 때입니다.

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