Мастер-класс по прайс-экшену: торговля зонами спроса и предложения в Биткойне
Если провести достаточно времени, вглядываясь в графики Биткоина, быстро поймёшь, что рынок не управляется случайным хаосом. Им управляет ликвидность. Институциональные игроки, или «киты», оставляют массивные следы на графике, когда входят в позиции или выходят из них.
Как розничному криптотрейдеру, ваша цель — не противостоять этим китам, а плыть по их волне. Наиболее эффективный способ сделать это — освоить зоны спроса и предложения (S&D).
В этом мастер-классе мы разберём, что такое зоны спроса и предложения, как обнаруживать их на графике Биткоина и как использовать эту стратегию с высокой вероятностью успеха, чтобы пройти следующий челлендж проп-фирмы.
Что такое зоны спроса и предложения?
Многие трейдеры путают спрос и предложение с традиционной поддержкой и сопротивлением. Хотя между ними есть сходства, по сути они различаются. Поддержка и сопротивление обычно представляют собой точные ценовые линии, от которых рынок отскакивал несколько раз. Зоны спроса и предложения — это более широкие области, где ранее произошёл массивный дисбаланс между покупателями и продавцами.
Вот краткое изложение различий:
Особенность
Поддержка и сопротивление
Зоны спроса и предложения
Структура
Конкретные ценовые линии
Более широкие ценовые области или блоки
Формирование
Создаются за счёт многократных касаний со временем
Создаются внезапным, агрессивным ценовым движением
Логика
Психологические ценовые уровни
Неисполненные институциональные лимитные ордера
Зона предложения: область, где были выставлены массивные ордера на продажу, вызвавшие резкое падение цены. Когда цена возвращается в эту зону, срабатывают оставшиеся ордера на продажу, снова толкая цену вниз.
Зона спроса: область, где были размещены массивные ордера на покупку, вызвавшие стремительный рост цены. Когда цена опускается обратно в эту зону, институциональные «стены» покупателей защищают её.
Как определить валидные зоны на графике Биткоина
Поиск качественных зон на волатильном крипторынке требует строгих критериев. Нельзя просто выделять каждую мелкую паузу в цене. Ищите эти три элемента:
Взрывное движение: ищите внезапный, агрессивный скачок или обвал цены Биткоина. Вам нужны крупные свечи с полным телом (часто называемые ERC — Extended Range Candles), отдаляющиеся от области.
База: обратите внимание на период небольшой консолидации (1–6 небольших свечей) непосредственно перед взрывным движением. Эта база — ваша зона спроса или предложения. Нарисуйте прямоугольник, охватывающий самый высокий максимум и самый низкий минимум этой структуры базы.
Свежесть: лучшие зоны — «свежие», то есть цена ещё не возвращалась, чтобы протестировать их. Первый откат в зону спроса или предложения имеет наибольшую вероятность резкой реакции.
Стратегия торговли по S&D
Торговля по зонам спроса и предложения — это вопрос терпения и исполнения с высоким соотношением риск/вознаграждение (R:R). Это делает её идеальной стратегией для управления просадками в условиях проп-трейдинга.
Шаг 1: Отметьте ваши зоны. Начинайте с более высоких таймфреймов (дневной или 4-часовой), чтобы определить основные уровни S&D Биткоина. Они имеют наибольшую значимость.
Шаг 2: Дождитесь ретеста. Дайте цене естественным образом откатиться в отмеченную вами зону. Не гонитесь за первоначальным взрывным движением.
Шаг 3: Ищите подтверждение. Переходите на более низкий таймфрейм (15 минут или 1 час), когда цена входит в зону. Ищите разворотные паттерны, такие как пин-бары, поглощающие свечи, или смену рыночной структуры (например, пробой более низкого максимума внутри зоны спроса).
Шаг 4: Выполняйте с жёстким риском. Размещайте стоп-лосс чуть за противоположным краем зоны S&D. Целитесь в следующий противоположный пул ликвидности или зону для фиксации прибыли.
Пополните вашу стратегию ценового действия с PropW
Торговля по спросу и предложению обеспечивает узкие стоп-лоссы и огромный потенциал роста, необходимые для преодоления оценок проп-фирм. Если вы научились читать следы Биткоина, пора перестать рисковать собственным капиталом и масштабировать своё торговое преимущество.
PropW предоставляет идеальные условия для процветания трейдеров, работающих по ценовому действию, предлагая финансирование до 200 000 долларов и передовой в отрасли распределение прибыли.
Выберите путь, который соответствует вашему стилю торговли:
Режим Эксперт (быстрый путь 1.1): Идеален для агрессивных S&D трейдеров. Добейтесь цели 10% на Фазе 1 (минимум 3 дня) и с лёгкостью пройдите Фазу 2 с микроскопической целью 0,1%, чтобы быстро получить финансирование.
Стандартный режим (гибкий 2-этапный): Предпочитаете действовать не спеша? Наслаждайтесь неограниченными торговыми днями, чтобы достигнуть 5% на Фазе 1 и 10% на Фазе 2, при этом оценки начинаются всего от 29 долларов.
С плечом 5x и более чем 30 криптопарами PropW создана для вашего успеха.
Посетите PropW.com сегодня, выберите ваше испытание и превратите свой технический анализ в финансируемую реальность.
Последнее обновление